Kassaflödesanalys (TTM)
Elicera Therapeutics AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −14 | −14 | −16 | −24 | −15 | −9 | −5 | −4 | −13 | −15 | −22 | −28 | −16 | −23 | −15 | −13 | −16 | −22 | −28 |
| Ändring (%) | 1 510,27 | 0,68 | 12,96 | 45,61 | −36,34 | −42,74 | −38,47 | −32,84 | 264,51 | 15,59 | 48,44 | 25,22 | −43,30 | 49,18 | −36,31 | −11,66 | 18,97 | 37,21 | 28,94 | |
| % av kassaflödet | −1,32 | −33,46 | −35,01 | −41,42 | 99,24 | 99,99 | 100,00 | 100,00 | 115,84 | 103,90 | 103,35 | 2 049,01 | 382,07 | −331,09 | 786,34 | −302,06 | −194,23 | −365,92 | 1 388,05 | 100,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ändring (%) | 563,06 | −98,30 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 2 847 958,82 | 0,00 | −0,21 | −0,00 | −100,21 | −0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | |||||
| % av kassaflödet | −0,01 | −0,14 | −0,00 | −0,00 | 0,00 | 0,01 | −0,00 | −15,84 | −3,90 | −3,35 | −44,69 | 0,01 | −0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | −0,06 | −0,00 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 68 | 57 | 55 | 55 | −0 | 0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | −0 | |||||
| Ändring (%) | −16,33 | −2,76 | 0,00 | −100,32 | −100,00 | −0,52 | 0,00 | 0,00 | −2,88 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | |||||||
| % av kassaflödet | 101,33 | 133,60 | 135,01 | 141,43 | 0,75 | −0,00 | −1 904,32 | −282,09 | 431,11 | −686,34 | 402,04 | 294,21 | 465,90 | −1 287,98 | 0,00 | |||||
| Kassaflöde | 67 | 42 | 41 | 39 | −24 | −15 | −9 | −5 | −3 | −12 | −14 | −1 | −7 | 5 | −3 | 5 | 7 | 4 | −2 | −28 |
| Ändring (%) | −36,53 | −3,77 | −4,54 | −160,78 | −36,81 | −42,74 | −38,47 | −42,02 | 306,39 | 16,21 | −92,51 | 571,55 | −165,43 | −162,81 | −265,80 | 37,39 | −36,85 | −136,17 | 1 689,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
